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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 6 739.00 | 804.00 | 7 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 269.00 | 7 739.00 | 7 529.00 | 15 269.00 |
BP En cours de production de services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 047.00 | 7 739.00 | 54 308.00 | 62 047.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 448.00 | | 820.00 | 14 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | 805.00 | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 15.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 593.00 | | 7 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | 593.00 | | 6 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 754.00 | 43 544.00 | 210.00 | 43 754.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 962.00 | | | 39 962.00 |