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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 360.00 | 130.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 478 115.00 | | 478 115.00 | 478 115.00 |
AP Constructions | 6 594.00 | 6 403.00 | 191.00 | 6 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 040.00 | 63 090.00 | 11 951.00 | 75 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 726.00 | 110 464.00 | 3 262.00 | 113 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 276.00 | 181 316.00 | 500 960.00 | 682 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 822.00 | 2 252.00 | 251 571.00 | 253 822.00 |
BZ Autres créances | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 839.00 | 2 252.00 | 421 587.00 | 423 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 115.00 | 183 568.00 | 922 547.00 | 1 106 115.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 550.00 | 319 124.00 | | 356 550.00 |
DH Report à nouveau | | -2 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863.00 | 40 745.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 388 214.00 | 365 350.00 | | 388 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 568.00 | 257 558.00 | | 118 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 10 340.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 66 326.00 | | 27 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 254.00 | 346 290.00 | | 328 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | 8 998.00 | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 333.00 | 689 512.00 | | 534 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 547.00 | 1 054 862.00 | | 922 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 333.00 | 571 521.00 | | 534 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 47 370.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 081.00 | | 1 836 081.00 | 1 836 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 081.00 | | 1 836 081.00 | 1 836 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 11 707.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | 587 082.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 285.00 | 598 788.00 | | 91 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 161.00 | 125 690.00 | | 19 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 207.00 | 663 872.00 | | 101 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 368.00 | 789 561.00 | | 120 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 083.00 | -190 773.00 | | -29 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 596.00 | 12 696 675.00 | | 1 935 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 732.00 | 12 546 701.00 | | 1 912 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863.00 | 149 975.00 | | 22 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 160.00 | | 20 304.00 | 771 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 187.00 | 682 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 787.00 | 479 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 618.00 | | 2 775.00 | 577 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 332.00 | | 10 029.00 | 185 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 7 500.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 010.00 | 11 306.00 | | 170 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 300.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 950.00 | 11 007.00 | | 168 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 350.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | 350.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | 350.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 251 129.00 | | | 251 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 051.00 | 334 051.00 | | 334 051.00 |
VW T.V.A. | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 333.00 | 534 333.00 | | 534 333.00 |