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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 52.00 | 158.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 5 122.00 | 563.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 795.00 | 5 174.00 | 4 621.00 | 9 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 532.00 | 3 636.00 | 9 896.00 | 13 532.00 |
BZ Autres créances | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 111.00 | | 607 111.00 | 607 111.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 670.00 | 3 636.00 | 697 034.00 | 700 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 465.00 | 8 810.00 | 701 655.00 | 710 465.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 80 000.00 | | 230 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 484.00 | | | 363 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 132 594.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 592.00 | 61 398.00 | | -13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 588 170.00 | 281 992.00 | | 588 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 49.00 | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 15 771.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | 45 462.00 | 257 880.00 | | 45 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 485.00 | 278 851.00 | | 113 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 655.00 | 560 843.00 | | 701 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 485.00 | 278 851.00 | | 113 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 492.00 | 193 525.00 | | 130 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 084.00 | 132 127.00 | | 144 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 592.00 | 61 398.00 | | -13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585.00 | | 210.00 | 9 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 922.00 | | 4 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 870.00 | | 4 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VI Groupe et associés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 485.00 | | | 113 485.00 |