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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 466.00 | 27 451.00 | 24 015.00 | 51 466.00 |
040 Immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 074.00 | 27 451.00 | 47 623.00 | 75 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 449.00 | 6 327.00 | 11 122.00 | 17 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 292.00 | 6 327.00 | 25 965.00 | 32 292.00 |
110 Total général Actif | 107 366.00 | 33 778.00 | 73 588.00 | 107 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
242 Autres charges externes. | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
262 Autres charges | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 536.00 | | | -22 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -598.00 | | | -598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 596.00 | | | -21 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 736.00 | | | 736.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |