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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 12 129.00 | 21 799.00 | 33 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 174.00 | 19 425.00 | 29 749.00 | 49 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 279.00 | 5 053.00 | 131 226.00 | 136 279.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 633.00 | 5 053.00 | 182 580.00 | 187 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 807.00 | 24 478.00 | 212 329.00 | 236 807.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 709.00 | 66 941.00 | | 64 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | -2 233.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 79 235.00 | 69 109.00 | | 79 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 7 285.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | 17 657.00 | | 19 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 546.00 | 68 105.00 | | 71 546.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 444.00 | 36 779.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 094.00 | 131 076.00 | | 133 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 329.00 | 200 185.00 | | 212 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 094.00 | 131 076.00 | | 133 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 374.00 | | 372 374.00 | 372 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 374.00 | | 372 374.00 | 372 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 954.00 | 28 464.00 | | 19 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 459.00 | 336 616.00 | | 374 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 333.00 | 338 849.00 | | 364 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | -2 233.00 | | 10 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 999.00 | | 6 774.00 | 42 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 49 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 33 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | | 6 774.00 | 27 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694.00 | 4 331.00 | 599.00 | 15 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 625.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 3 706.00 | 599.00 | 9 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 3 791.00 | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 3 791.00 | | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 3 791.00 | | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 720.00 | 153 850.00 | 7 870.00 | 161 720.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 197.00 | 7 509.00 | | 9 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 724.00 | 13 895.00 | | 6 724.00 |
ST Autres comptes | 35 057.00 | 28 232.00 | | 35 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 769.00 | 39 952.00 | | 41 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 9 200.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 397.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 7 906.00 | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 264.00 | 62 316.00 | | 75 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 865.00 | 6 463.00 | | 7 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 550.00 | 91 278.00 | | 93 550.00 |