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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863.00 | 1 263.00 | 600.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 176.00 | 1 263.00 | 80 912.00 | 82 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 054.00 | 86 782.00 | | 143 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 213.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 24 045.00 | 22 740.00 | | 24 045.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 891.00 | 94 183.00 | | 102 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 162.00 | -7 401.00 | | 40 162.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 063.00 | -7 343.00 | | 40 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 363.00 | 23 706.00 | | 16 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 063.00 | -7 343.00 | | 40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 61 926.00 | 21 863.00 | | 61 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 1 186.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 739.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918.00 | 2 886 654.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 985.00 | 6 850.00 | | 18 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 912.00 | 28 713.00 | | 80 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947.00 | 315.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | 315.00 | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102.00 | 21 502.00 | 600.00 | 22 102.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |