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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 913.00 | | 786 913.00 | 786 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 436.00 | | 1 127 436.00 | 1 127 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 324.00 | | 333 324.00 | 333 324.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 073.00 | | 353 073.00 | 353 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 770.00 | 239 000.00 | | 488 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 153.00 | | | 373 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 50 863.00 | 49 180.00 | | 50 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 729.00 | 28 183.00 | | 62 729.00 |
DL TOTAL (I) | 999 414.00 | 340 263.00 | | 999 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 899.00 | 224 283.00 | | 345 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 1 574.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 622.00 | 108 210.00 | | 131 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 095.00 | 336 864.00 | | 481 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 509.00 | 677 126.00 | | 1 480 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 095.00 | 336 864.00 | | 481 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 017.00 | | 439 017.00 | 439 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 017.00 | | 439 017.00 | 439 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | 296.00 | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | 296.00 | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -296.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 192.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 999.00 | 421 312.00 | | 488 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 271.00 | 393 129.00 | | 426 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 729.00 | 28 183.00 | | 62 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 180.00 | | 710 307.00 | 429 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 052.00 | 1 127 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 1 127 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 180.00 | | 710 307.00 | 429 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 324.00 | | | 333 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 798.00 | 685 798.00 | | 685 798.00 |
VW T.V.A. | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 095.00 | 481 095.00 | | 481 095.00 |