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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 165.00 | 64 133.00 | 3 031.00 | 67 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | 1 624.00 | 13 800.00 | 15 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 755.00 | 87 666.00 | 283 089.00 | 370 755.00 |
BT Marchandises | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 097.00 | 87 666.00 | 406 430.00 | 494 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 248.00 | | | 297 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 026.00 | | 14 979.00 | 358 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 370 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | | 13 817.00 | 68 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 1 162.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 857.00 | 8 808.00 | | 78 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 656.00 | 1 251.00 | | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 201.00 | 7 556.00 | | 58 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
VI Groupe et associés | 163 446.00 | 163 446.00 | | 163 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 349.00 | 94 187.00 | 1 162.00 | 95 349.00 |
VW T.V.A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 738.00 | 297 248.00 | | 386 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 122.00 | | | 97 122.00 |