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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 204.00 | 584.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 4 057.00 | 804.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 5 261.00 | 1 388.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 665.00 | 5 261.00 | 107 404.00 | 112 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 806.00 | 145 861.00 | | 161 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 744.00 | 1 153.00 | | 3 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 716.00 | 12 416.00 | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 303 331.00 | | | 303 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 594.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
252 Charges sociales | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 357.00 | 5 040.00 | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 014.00 | 120 083.00 | | 129 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 377.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | 694.00 | | 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 084.00 | 39 390.00 | | 40 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 694.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 45 802.00 | 45 584.00 | | 45 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 367.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | 40 095.00 | | 60 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 601.00 | 40 530.00 | | 61 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 404.00 | 86 114.00 | | 107 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 601.00 | 40 530.00 | | 61 601.00 |