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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 10 816.00 | 5 532.00 | 16 348.00 |
040 Immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 580.00 | 10 816.00 | 97 764.00 | 108 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
110 Total général Actif | 125 553.00 | 10 816.00 | 114 737.00 | 125 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 880.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
242 Autres charges externes. | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
252 Charges sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | | | 353.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |