| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 165.00 | 59.00 | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 996.00 | 634.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 889.00 | 100 288.00 | 42 602.00 | 142 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 010.00 | 104 449.00 | 305 561.00 | 410 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 391.00 | 104 449.00 | 360 942.00 | 465 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 560.00 | 93 988.00 | | 122 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 767.00 | 28 572.00 | | 38 767.00 |
DL TOTAL (I) | 194 327.00 | 155 560.00 | | 194 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 638.00 | 168 170.00 | | 123 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 733.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 7 946.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 850.00 | 38 357.00 | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 615.00 | 215 207.00 | | 166 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 942.00 | 370 767.00 | | 360 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 705.00 | 104 275.00 | | 102 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 5 763.00 | | 6 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 758.00 | 30 998.00 | | 21 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 3 784.00 | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 782.00 | 361 253.00 | | 351 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 015.00 | 332 682.00 | | 313 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 767.00 | 28 572.00 | | 38 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 653.00 | | 15 056.00 | 407 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 410 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 146 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 524.00 | | | 256 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 163.00 | | 15 056.00 | 144 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 479.00 | 29 669.00 | 12 700.00 | 87 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 245.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | 29 424.00 | 12 700.00 | 86 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 599.00 | 59 689.00 | 63 910.00 | 123 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 780.00 | 34 044.00 | 6 736.00 | 40 780.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 615.00 | 102 705.00 | 63 910.00 | 166 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 119.00 | 15 352.00 | | 11 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | 10 033.00 | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 26 046.00 | 30 120.00 | | 26 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 341.00 | 24 806.00 | | 25 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | 163.00 | | 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 107.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 219.00 | 16 459.00 | | 12 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 175.00 | 17 485.00 | | 17 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 041.00 | 7 934.00 | | 8 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 821.00 | 65 123.00 | | 73 821.00 |