| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 427.00 | 1 563.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 326.00 | 9 453.00 | 2 873.00 | 12 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 185.00 | 9 880.00 | 38 305.00 | 48 185.00 |
BT Marchandises | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 028.00 | | 168 028.00 | 168 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 214.00 | 9 880.00 | 206 333.00 | 216 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 634.00 | 40 192.00 | | 62 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 325.00 | 22 442.00 | | -6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 99 209.00 | 105 534.00 | | 99 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 285.00 | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 16 201.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 47 548.00 | | 26 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 872.00 | 33 180.00 | | 77 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 124.00 | 97 213.00 | | 107 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 333.00 | 202 747.00 | | 206 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 523.00 | 97 213.00 | | 105 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 386.00 | 38 270.00 | 1 053 656.00 | 1 015 386.00 |
FG Production vendue services | 83 805.00 | | 83 805.00 | 83 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 190.00 | 38 270.00 | 1 137 461.00 | 1 099 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 18 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 343.00 | 26 568.00 | | 28 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 079.00 | 12 000.00 | | 18 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 842.00 | 24.00 | | 31 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | 532.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 774.00 | 556.00 | | 32 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 382.00 | -556.00 | | -28 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 096.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 471.00 | 745 614.00 | | 1 145 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 796.00 | 723 172.00 | | 1 151 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 325.00 | 22 442.00 | | -6 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 515.00 | | 6 921.00 | 42 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 48 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 14 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | 6 921.00 | 8 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 4 503.00 | 318.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 4 503.00 | 318.00 | 5 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187.00 | 1 586.00 | 1 601.00 | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 411.00 | 55 542.00 | 4 869.00 | 60 411.00 |
VW T.V.A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 125.00 | 105 524.00 | 1 601.00 | 107 125.00 |