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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 9 169.00 | 12 164.00 | 21 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 370.00 | 9 169.00 | 156 201.00 | 165 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
110 Total général Actif | 186 441.00 | 9 169.00 | 177 272.00 | 186 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 755.00 | 177 465.00 | | 169 755.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 756.00 | 177 689.00 | | 169 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 854.00 | 66 565.00 | | 71 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 29 848.00 | 35 972.00 | | 29 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 678.00 | 44 033.00 | | 26 678.00 |
252 Charges sociales | 11 357.00 | 12 785.00 | | 11 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 629.00 | 5 036.00 | | 4 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 005.00 | 164 975.00 | | 146 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 751.00 | 12 714.00 | | 23 751.00 |
294 Charges financières | 4 572.00 | 6 262.00 | | 4 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 968.00 | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 280.00 | 5 484.00 | | 16 280.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 543.00 | | | 11 543.00 |