| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 083.00 | 151.00 | 1 932.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 977.00 | 17 022.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 10 029.00 | 8 598.00 | 18 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 591.00 | 13 158.00 | 202 432.00 | 215 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 582.00 | 13 158.00 | 250 423.00 | 263 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 795.00 | 8 814.00 | | 13 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | 5 081.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 17 963.00 | 14 895.00 | | 17 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 797.00 | 2 993.00 | | 107 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 110.00 | 18 011.00 | | 73 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 976.00 | 23 854.00 | | 34 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | 32 427.00 | | 15 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 460.00 | 78 587.00 | | 232 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 423.00 | 93 483.00 | | 250 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | 2 009.00 | | 11 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 474.00 | 2 009.00 | | 11 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 474.00 | -2 009.00 | | -11 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 761.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 826.00 | 234 864.00 | | 196 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 759.00 | 229 782.00 | | 193 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067.00 | 5 081.00 | | 3 067.00 |