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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 003.00 | 57 975.00 | 56 029.00 | 114 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 729.00 | 57 975.00 | 206 754.00 | 264 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
072 Créances – Autres | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
084 Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
110 Total général Actif | 305 181.00 | 57 975.00 | 247 207.00 | 305 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 216.00 | |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 592.00 | 26 350.00 | 2 243.00 | 28 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 47 307.00 | 42 457.00 | 89 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 026.00 | 73 656.00 | 229 370.00 | 303 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 909.00 | 73 656.00 | 300 253.00 | 373 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 036.00 | | | 379 036.00 |
230 Autres produits | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 721.00 | | | 387 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
252 Charges sociales | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 802.00 | | | 372 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
294 Charges financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
DP Provisions pour risques | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 253.00 | | | 300 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
FG Production vendue services | 377 502.00 | | 377 502.00 | 377 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 502.00 | | 377 502.00 | 377 502.00 |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 618.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 951.00 | | | 386 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 096.00 | | | 366 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 729.00 | | 38 353.00 | 264 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 303 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 003.00 | | 38 353.00 | 114 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 975.00 | 15 681.00 | | 57 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | 15 681.00 | | 57 975.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 620.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 299.00 | 15 477.00 | 113 822.00 | 129 299.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 671.00 | 55 001.00 | 5 670.00 | 60 671.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 874.00 | 71 053.00 | 113 822.00 | 184 874.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 800.00 | | | 81 800.00 |