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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 412.00 | | 335 412.00 | 335 412.00 |
CU Autres participations | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 525.00 | 94 930.00 | | 194 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 526.00 | 99 595.00 | | 58 526.00 |
DL TOTAL (I) | 264 050.00 | 205 525.00 | | 264 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | 17 548.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 1 726.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837.00 | 58 200.00 | | 2 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 362.00 | 77 474.00 | | 71 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 412.00 | 282 999.00 | | 335 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 362.00 | 77 474.00 | | 71 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | -337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 409.00 | 8 000.00 | | 27 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 409.00 | -8 000.00 | | -14 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 39 315.00 | | 18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 481.00 | 169 747.00 | | 130 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 955.00 | 70 153.00 | | 71 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 526.00 | 99 595.00 | | 58 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 209.00 | | 153 990.00 | 18 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 409.00 | 144 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 409.00 | 144 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 209.00 | | 153 990.00 | 18 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 206.00 | 21 116.00 | 11 090.00 | 32 206.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |