| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AN Terrains | 165 248.00 | 123 056.00 | 42 192.00 | 165 248.00 |
AP Constructions | 183 615.00 | 128 187.00 | 55 428.00 | 183 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 210.00 | 297 765.00 | 109 446.00 | 407 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BN En cours de production de biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 326.00 | 57 488.00 | 196 839.00 | 254 326.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 139 331.00 | | 139 331.00 | 139 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 171.00 | 57 488.00 | 340 683.00 | 398 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 381.00 | 355 252.00 | 450 129.00 | 805 381.00 |
CU Autres participations | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
DG Autres réserves | 214 717.00 | | | 214 717.00 |
DH Report à nouveau | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 419 869.00 | | | 419 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | | | 295.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 129.00 | | | 450 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
FM Production stockée | | | 8 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 857.00 | | | 195 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 210.00 | | | 407 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 385.00 | | | 395 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 925.00 | 15 840.00 | | 281 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 925.00 | 15 840.00 | | 281 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 878.00 | 57 488.00 | 77 878.00 | 77 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 878.00 | 57 488.00 | 77 878.00 | 77 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 878.00 | 57 488.00 | 77 878.00 | 77 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 488.00 | 77 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
YT Sous‐traitance | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 503.00 | | | 100 503.00 |