| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 916.00 | 9 983.00 | 39 933.00 | 49 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 931.00 | 9 983.00 | 39 948.00 | 49 931.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 584.00 | 9 983.00 | 55 601.00 | 65 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 10 845.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 15 151.00 | 13 845.00 | | 15 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 851.00 | 43 750.00 | | 33 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 13 049.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311.00 | 1 914.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 449.00 | 58 713.00 | | 40 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 601.00 | 72 558.00 | | 55 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 210.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FG Production vendue services | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 815.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 224.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 1 914.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 652.00 | 52 043.00 | | 57 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 346.00 | 41 198.00 | | 56 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | 10 845.00 | | 1 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 4 991.00 | 9 983.00 | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 4 991.00 | 9 983.00 | 4 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 851.00 | 6 613.00 | 27 238.00 | 33 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 449.00 | 13 210.00 | 27 238.00 | 40 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 544.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 5 708.00 | 12 715.00 | | 5 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | 7 572.00 | | 5 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 841.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | 841.00 | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 530.00 | 10 040.00 | | 11 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 512.00 | 6 329.00 | | 2 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 572.00 | 22 831.00 | | 12 572.00 |