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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 356.00 | 13 078.00 | 50 278.00 | 63 356.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 967.00 | 13 078.00 | 50 889.00 | 63 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 167.00 | 456.00 | 31 712.00 | 32 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 633.00 | 456.00 | 78 178.00 | 78 633.00 |
110 Total général Actif | 142 600.00 | 13 534.00 | 129 067.00 | 142 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 232.00 | 137 931.00 | | 196 232.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 3 500.00 | | -2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 732.00 | 141 431.00 | | 193 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 144.00 | 82 397.00 | | 109 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 923.00 | -11 879.00 | | -7 923.00 |
242 Autres charges externes. | 33 705.00 | 30 174.00 | | 33 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 094.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 16 800.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | 6 297.00 | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | 7 479.00 | | 10 134.00 |
256 Dotations aux provisions | | 456.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 040.00 | 133 817.00 | | 177 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 692.00 | 7 614.00 | | 16 692.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 344.00 | 5 317.00 | | 5 344.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | 1 470.00 | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 921.00 | 7 388.00 | | 6 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 541.00 | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 266.00 | 3 538.00 | | 11 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |