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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 722.00 | 2 701.00 | 394 021.00 | 396 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363 430.00 | | 1 363 430.00 | 1 363 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 852.00 | 2 701.00 | 1 762 151.00 | 1 764 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
110 Total général Actif | 1 894 631.00 | 2 701.00 | 1 891 930.00 | 1 894 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 241 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 520 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 702.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 114.00 | 221 430.00 | | 210 114.00 |
230 Autres produits | 467.00 | 538.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 581.00 | 221 968.00 | | 210 581.00 |
242 Autres charges externes. | 26 287.00 | 7 488.00 | | 26 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 270.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 000.00 | 110 000.00 | | 94 000.00 |
252 Charges sociales | 74 579.00 | 63 049.00 | | 74 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 560.00 | | 1 339.00 |
262 Autres charges | | 89.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 207.00 | 181 456.00 | | 197 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 374.00 | 40 512.00 | | 13 374.00 |
280 Produits financiers | 86 698.00 | 67 908.00 | | 86 698.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 5 668.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 330.00 | 102 752.00 | | 96 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 358 650.00 | | | 358 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 367 111.00 | | | 1 367 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397 741.00 | | | 397 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |