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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 634.00 | 4 090.00 | 9 544.00 | 13 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 128.00 | 9 989.00 | 66 139.00 | 76 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 944.00 | 14 080.00 | 107 864.00 | 121 944.00 |
BT Marchandises | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 513.00 | 14 080.00 | 221 433.00 | 235 513.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | -1 908.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 017.00 | -14 017.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 141.00 | | 426 141.00 | 426 141.00 |
FG Production vendue services | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 721.00 | | 446 721.00 | 446 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 162.00 | | | 453 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 069.00 | | | 455 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 803.00 | 15 517.00 | 64 769.00 | 90 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 325.00 | 124 039.00 | 64 769.00 | 199 325.00 |