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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 680.00 | 558.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238.00 | 680.00 | 558.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
BZ Autres créances | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CF Disponibilités | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 977.00 | | 332 977.00 | 332 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 214.00 | 680.00 | 333 535.00 | 334 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | 59 814.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 166 698.00 | 159 814.00 | | 166 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 110 427.00 | | 110 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 711.00 | 24 161.00 | | 41 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 837.00 | 134 594.00 | | 166 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 535.00 | 294 408.00 | | 333 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 413.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 413.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 238 031.00 | | | 238 031.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 529.00 | 294 529.00 | | 294 529.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |