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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 677.00 | 5 265.00 | 17 412.00 | 22 677.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 176.00 | 5 265.00 | 17 911.00 | 23 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
110 Total général Actif | 40 681.00 | 5 265.00 | 35 416.00 | 40 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 033.00 | 33 183.00 | | 38 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 035.00 | 33 361.00 | | 38 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 018.00 | 3 407.00 | | 5 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | 44.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 20 560.00 | 18 483.00 | | 20 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 762.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 970.00 | 10 847.00 | | 7 970.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | 3 835.00 | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 2 389.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 019.00 | 39 803.00 | | 43 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 984.00 | -6 442.00 | | -4 984.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | 613.00 | | 1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 430.00 | -7 055.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |