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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 584.00 | 2 646.00 | 2 937.00 | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 9 099.00 | 1 597.00 | 7 501.00 | 9 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 2 162.00 | 4 415.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 3 439.00 | 6 354.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 055.00 | 9 846.00 | 91 208.00 | 101 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BT Marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 054.00 | 9 846.00 | 105 207.00 | 115 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
FG Production vendue services | 190 659.00 | -31 776.00 | 158 883.00 | 190 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 887.00 | -31 776.00 | 165 110.00 | 196 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 477.00 | | 1 577.00 | 99 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 893.00 | | 1 577.00 | 23 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 5 892.00 | | 3 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | 1 861.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 4 030.00 | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 666.00 | 3 869.00 | 11 796.00 | 15 666.00 |
VI Groupe et associés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 209.00 | 86 412.00 | 11 796.00 | 98 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 757.00 | | | 19 757.00 |