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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 2 119.00 | 2 842.00 | 4 961.00 |
040 Immobilisations financières | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 914.00 | 2 423.00 | 128 491.00 | 130 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
110 Total général Actif | 347 591.00 | 2 423.00 | 345 168.00 | 347 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 499.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 006.00 | | | 3 006.00 |