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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 11 206.00 | 2 444.00 | 13 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 6 333.00 | 31 667.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 8 161.00 | 823.00 | 8 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 267.00 | 25 700.00 | 118 567.00 | 144 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CF Disponibilités | 288 878.00 | | 288 878.00 | 288 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 734.00 | 25 700.00 | 535 034.00 | 560 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 044.00 | 250 566.00 | | 280 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 29 478.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 314 883.00 | 288 428.00 | | 314 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 2 572.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 087.00 | 83 088.00 | | 81 087.00 |
EA Autres dettes | 125 989.00 | 77 470.00 | | 125 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 152.00 | 163 130.00 | | 220 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 034.00 | 451 558.00 | | 535 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 132.00 | | 288 132.00 | 288 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 132.00 | | 288 132.00 | 288 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 010.00 | 27 000.00 | | 30 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 5 503.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 248.00 | 263 650.00 | | 291 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 794.00 | 234 172.00 | | 264 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 29 478.00 | | 26 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 162.00 | | 55.00 | 147 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 144 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 46 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | | 55.00 | 49 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 247.00 | 3 403.00 | 2 950.00 | 25 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 1 333.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 2 070.00 | 2 951.00 | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VP Divers | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 896.00 | 23 264.00 | 3 633.00 | 26 896.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 152.00 | 220 152.00 | | 220 152.00 |