| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 755.00 | 1 500.00 | 50 255.00 | 51 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
110 Total général Actif | 53 954.00 | 1 500.00 | 52 454.00 | 53 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 12 262.00 | 2 437.00 | | 12 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 724.00 | 7 100.00 | | 2 724.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 725.00 | 9 537.00 | | 25 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196.00 | -9 537.00 | | -196.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 205.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 965.00 | -9 742.00 | | -1 965.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 920.00 | | | 2 920.00 |