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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 567.00 | 3 433.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 314.00 | 11 567.00 | 4 747.00 | 16 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 015.00 | 11 567.00 | 197 449.00 | 209 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 923.00 | 74 760.00 | | 65 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 952.00 | -8 837.00 | | 17 952.00 |
DL TOTAL (I) | 92 259.00 | 74 308.00 | | 92 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 1 318.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 37 910.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 567.00 | 44 481.00 | | 44 567.00 |
EA Autres dettes | 48 576.00 | 14 152.00 | | 48 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 190.00 | 99 592.00 | | 105 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 449.00 | 173 900.00 | | 197 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 190.00 | 99 592.00 | | 105 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 293.00 | 69 727.00 | | 19 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 293.00 | 69 727.00 | | 19 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 45 383.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 94 045.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 293.00 | 69 727.00 | | 19 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 432.00 | 125 755.00 | | 147 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 480.00 | 134 592.00 | | 129 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 952.00 | -8 837.00 | | 17 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | 9 677.00 | | 6 610.00 |