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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 114.00 | 76 695.00 | 7 418.00 | 84 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 913.00 | 80 283.00 | 18 630.00 | 98 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
BT Marchandises | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 822.00 | | 287 822.00 | 287 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 735.00 | 80 283.00 | 306 453.00 | 386 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 127 362.00 | 110 579.00 | | 127 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 16 783.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 167 388.00 | 166 241.00 | | 167 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 032.00 | 26 321.00 | | 22 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10 005.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 42 549.00 | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 013.00 | 58 963.00 | | 39 013.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 97.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 712.00 | 7 083.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 065.00 | 149 406.00 | | 139 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 453.00 | 315 647.00 | | 306 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 065.00 | 149 406.00 | | 139 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 099.00 | 12 171.00 | | 21 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 780.00 | | 287 780.00 | 287 780.00 |
FG Production vendue services | 351 871.00 | | 351 871.00 | 351 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 651.00 | | 639 651.00 | 639 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 945.00 | 10 014.00 | | 8 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 141.00 | 39 238.00 | | 42 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 210.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 210.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | -210.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 5 168.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 101.00 | 709 514.00 | | 655 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 954.00 | 692 732.00 | | 653 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 16 783.00 | | 1 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 11 212.00 | 43.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43.00 | 16 076.00 | 98 913.00 | 43.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 076.00 | 84 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 512.00 | 6 949.00 | 13 178.00 | 86 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | 6 949.00 | 13 178.00 | 82 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
UX Autres créances clients | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VP Divers | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 928.00 | 90 716.00 | 11 212.00 | 101 928.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |