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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AN Terrains | 48 080.00 | 34 364.00 | 13 716.00 | 48 080.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 558.00 | 263 569.00 | 47 990.00 | 311 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 15 761.00 | 4 825.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 504.00 | 321 974.00 | 66 530.00 | 388 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 581.00 | | 503 581.00 | 503 581.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 283.00 | | 560 283.00 | 560 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 786.00 | 321 974.00 | 626 813.00 | 948 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 308 618.00 | | | 308 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 195.00 | | | 318 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 813.00 | | | 626 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 195.00 | | | 318 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 496.00 | | 36 148.00 | 361 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 388 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 387 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 270.00 | | 36 148.00 | 360 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 325.00 | 22 789.00 | 9 140.00 | 308 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 099.00 | 22 789.00 | 9 140.00 | 307 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 503 581.00 | | | 503 581.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
VP Divers | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 187.00 | 517 187.00 | | 517 187.00 |
VW T.V.A. | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 195.00 | | | 318 195.00 |