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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 258.00 | 9 802.00 | 12 456.00 | 22 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 258.00 | 9 802.00 | 12 456.00 | 22 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116 023.00 | | 2 116 023.00 | 2 116 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
CF Disponibilités | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 297.00 | | 2 527 297.00 | 2 527 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 555.00 | 9 802.00 | 2 539 753.00 | 2 549 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 180.00 | 1 216.00 | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 565.00 | 1 302 652.00 | | 544 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 504.00 | 828 807.00 | | 157 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 348.00 | -260 582.00 | | -50 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 367.00 | 9 403.00 | | 13 367.00 |
252 Charges sociales | 35 078.00 | 35 849.00 | | 35 078.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 174.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 601.00 | 155 471.00 | | 140 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 134.00 | 95 640.00 | | -55 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 299.00 | 51 490.00 | | 4 299.00 |
294 Charges financières | 34 858.00 | 53 768.00 | | 34 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | 55 140.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 763.00 | 32 552.00 | | -87 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 231 048.00 | 330 000.00 | | 231 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 631.00 | 2.00 | | 1 631.00 |
DH Report à nouveau | | -85 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 763.00 | 32 552.00 | | -87 763.00 |
DL TOTAL (I) | 152 416.00 | 284 780.00 | | 152 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 853.00 | 901 947.00 | | 1 027 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 381.00 | 127 067.00 | | 30 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 848.00 | 699 425.00 | | 618 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 134 486.00 | | 38 026.00 |
EA Autres dettes | 672 229.00 | 675.00 | | 672 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 337.00 | 2 538 342.00 | | 2 387 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 753.00 | 2 823 122.00 | | 2 539 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 5 688.00 | 5 590.00 | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | 5 688.00 | 5 590.00 | 9 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 848.00 | 618 848.00 | | 618 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 229.00 | 672 229.00 | | 672 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 256.00 | 299 256.00 | | 299 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 597.00 | 713 757.00 | 14 840.00 | 728 597.00 |
VI Groupe et associés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 396.00 | | | 700 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 218.00 | 376 218.00 | | 376 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 337.00 | 2 372 497.00 | 14 840.00 | 2 387 337.00 |