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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 596.00 | 27 501.00 | 95.00 | 27 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 49 471.00 | 6 308.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 054.00 | 77 848.00 | 85 206.00 | 163 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BN En cours de production de biens | 247 055.00 | | 247 055.00 | 247 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 187.00 | 10 495.00 | 149 692.00 | 160 187.00 |
BZ Autres créances | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
CF Disponibilités | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 049.00 | 10 495.00 | 1 179 554.00 | 1 190 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 103.00 | 88 343.00 | 1 264 760.00 | 1 353 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 519 685.00 | 459 170.00 | | 519 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 410.00 | 60 515.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 691 715.00 | 623 305.00 | | 691 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 19 069.00 | | 20 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 228.00 | 113 559.00 | | 256 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 324.00 | 89 514.00 | | 142 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 306.00 | 149 885.00 | | 152 306.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 045.00 | 374 291.00 | | 573 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 760.00 | 997 597.00 | | 1 264 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 045.00 | 374 291.00 | | 573 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 073.00 | | 1 058 073.00 | 1 058 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 073.00 | | 1 058 073.00 | 1 058 073.00 |
FM Production stockée | | | 71 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 837.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 399.00 | 27 922.00 | | 30 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 4 216.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 551.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 2 551.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 1 665.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 16 884.00 | | 20 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 517.00 | 1 014 646.00 | | 1 145 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 107.00 | 954 131.00 | | 1 077 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 410.00 | 60 515.00 | | 68 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 163 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 83 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 335.00 | 6 895.00 | 4 383.00 | 75 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 460.00 | 6 895.00 | 4 383.00 | 74 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 324.00 | 142 324.00 | | 142 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VB T. V. A. | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 839.00 | 268 839.00 | | 268 839.00 |
VW T.V.A. | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 817.00 | 316 817.00 | | 316 817.00 |