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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 182.00 | 126 860.00 | 10 322.00 | 137 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 299.00 | 141 788.00 | 120 510.00 | 262 299.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 600.00 | 141 788.00 | 146 811.00 | 288 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 804.00 | | | -11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 454.00 | | 527 454.00 | 527 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 454.00 | | 527 454.00 | 527 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 456.00 | | | 527 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 261.00 | | | 539 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 804.00 | | | -11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 403.00 | | 3 896.00 | 258 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 003.00 | | 3 758.00 | 147 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 138.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253.00 | 6 065.00 | 188.00 | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 553.00 | | | 103 553.00 |