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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 13 600.00 | 8 700.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 907.00 | 14 369.00 | 118 538.00 | 132 907.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 329.00 | 14 369.00 | 119 961.00 | 134 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 446.00 | 22 729.00 | | 34 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 004.00 | 11 717.00 | | -7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 35 692.00 | 42 696.00 | | 35 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 275.00 | 74 286.00 | | 73 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 8 211.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | 15 025.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 268.00 | 197 522.00 | | 84 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 961.00 | 140 218.00 | | 119 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
FD Production vendue biens | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 447.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 447.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -1 240.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 266.00 | 129 813.00 | | 93 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 270.00 | 118 096.00 | | 100 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 004.00 | 11 717.00 | | -7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 607.00 | | 1 300.00 | 131 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | | 1 300.00 | 21 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 875.00 | 2 494.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | 2 494.00 | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677.00 | 1 553.00 | 7 124.00 | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |