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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 272.00 | 24 729.00 | 21 543.00 | 46 272.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 005.00 | 25 640.00 | 26 364.00 | 52 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 600.00 | 57 713.00 | 82 886.00 | 140 600.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 821.00 | 57 713.00 | 310 108.00 | 367 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 826.00 | 83 354.00 | 336 472.00 | 419 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
DP Provisions pour risques | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 472.00 | | | 336 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 919.00 | | 353 919.00 | 353 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 919.00 | | 353 919.00 | 353 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 327.00 | |
GE Autres charges | | | 71 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 693.00 | | | 430 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 566.00 | | 2 889.00 | 49 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 52 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 383.00 | | 2 889.00 | 43 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192.00 | 8 448.00 | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 8 448.00 | | 16 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
6T Sur comptes clients | 76 893.00 | 52 327.00 | 71 507.00 | 76 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 893.00 | 52 327.00 | 71 507.00 | 76 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 219.00 | 52 327.00 | 71 507.00 | 217 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 327.00 | 71 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 351.00 | 6 972.00 | 11 379.00 | 18 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 453.00 | 183 192.00 | 4 261.00 | 187 453.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 262.00 | 98 883.00 | 11 379.00 | 110 262.00 |