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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 596.00 | 17 007.00 | 29 589.00 | 46 596.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 114.00 | 17 007.00 | 30 107.00 | 47 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
110 Total général Actif | 87 523.00 | 17 007.00 | 70 516.00 | 87 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 250.00 | 85 244.00 | | 71 250.00 |
222 Production stockée | 2 804.00 | 2 000.00 | | 2 804.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 634.00 | 87 245.00 | | 74 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 467.00 | 26 864.00 | | 22 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | 5 631.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 23 728.00 | 24 620.00 | | 23 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 536.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 176.00 | 21 153.00 | | 18 176.00 |
252 Charges sociales | 2 673.00 | 1 832.00 | | 2 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 2 464.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 768.00 | 83 110.00 | | 71 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 867.00 | 4 135.00 | | 2 867.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | 1 300.00 | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | 915.00 | | 2 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | 1 261.00 | | 1 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 532.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 963.00 | 2 730.00 | | 963.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |