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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 957.00 | 55 198.00 | 759.00 | 55 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 421.00 | 9 745.00 | 6 676.00 | 16 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 188.00 | 64 943.00 | 137 245.00 | 202 188.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 262.00 | 64 943.00 | 141 319.00 | 206 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | | | -6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 595.00 | | | 183 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 153.00 | 35.00 | | 202 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | 35.00 | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 046.00 | 2 897.00 | | 62 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 046.00 | 2 897.00 | | 62 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696.00 | 2 926.00 | 3 770.00 | 6 696.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 077.00 | | | 48 077.00 |