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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 595.00 | 9 538.00 | 5 057.00 | 14 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 960.00 | 9 538.00 | 157 422.00 | 166 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 518.00 | 738.00 | | 3 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 170.00 | 117 618.00 | | 93 170.00 |
242 Autres charges externes. | 29 140.00 | 31 537.00 | | 29 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 4 325.00 | | 3 345.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 8 615.00 | | 10 380.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 517.00 | | 6.00 |
280 Produits financiers | 1 262.00 | 910.00 | | 1 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90 110.00 | | |
294 Charges financières | 593.00 | 866.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 800.00 | 1 016.00 | | 5 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 2 399.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 729.00 | 108 434.00 | | 12 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 069.00 | 26 635.00 | | 105 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | 5 754.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 422.00 | 162 217.00 | | 157 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 801.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 801.00 | | 8 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 16 055.00 | 3 600.00 | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |