| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 24.00 | 6 456.00 | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 126.00 | 752.00 | 878.00 |
040 Immobilisations financières | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 900.00 | 150.00 | 110 750.00 | 110 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
072 Créances – Autres | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
084 Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
110 Total général Actif | 212 235.00 | 150.00 | 212 084.00 | 212 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 035.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 69 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 728.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 847.00 | 498 348.00 | | 458 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 705.00 | | |
230 Autres produits | 12 127.00 | 9 562.00 | | 12 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 974.00 | 507 911.00 | | 470 974.00 |
242 Autres charges externes. | 481 400.00 | 444 712.00 | | 481 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | 7 918.00 | | 10 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 667.00 | 64 374.00 | | 65 667.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | 9 535.00 | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 112.00 | 526 540.00 | | 567 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 138.00 | -18 630.00 | | -96 138.00 |
280 Produits financiers | | 873.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 140 035.00 | 2 852.00 | | 140 035.00 |
294 Charges financières | 7 429.00 | 2 089.00 | | 7 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 468.00 | -23 190.00 | | 36 468.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 332.00 | | | 135 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |