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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 863.00 | 48 018.00 | 69 845.00 | 117 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 488.00 | 110 248.00 | 41 240.00 | 151 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 151.00 | 158 266.00 | 400 885.00 | 559 151.00 |
BT Marchandises | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 286.00 | | 201 286.00 | 201 286.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 659.00 | | 544 659.00 | 544 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 810.00 | 158 266.00 | 945 544.00 | 1 103 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 925.00 | 25 209.00 | | 28 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 001.00 | 73 715.00 | | 90 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 217 677.00 | 153 925.00 | | 217 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 952.00 | 102 908.00 | | 90 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 601.00 | 303 925.00 | | 380 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 756.00 | 135 110.00 | | 189 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 067.00 | 64 672.00 | | 66 067.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 143.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 867.00 | 607 759.00 | | 727 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 544.00 | 761 684.00 | | 945 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 766.00 | 582 081.00 | | 668 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 916.00 | | 2 883 916.00 | 2 883 916.00 |
FG Production vendue services | 872 589.00 | | 872 589.00 | 872 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 506.00 | | 3 756 506.00 | 3 756 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 3 364.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | 1 800.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 5 164.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 623.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 11 028.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | -5 865.00 | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 19 855.00 | | 29 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 191.00 | 3 977 650.00 | | 3 763 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 191.00 | 3 903 934.00 | | 3 673 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 001.00 | 73 715.00 | | 90 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 216.00 | | 79 935.00 | 479 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 416.00 | | 79 935.00 | 189 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 632.00 | 31 634.00 | | 126 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 632.00 | 31 634.00 | | 126 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 866.00 | 31 766.00 | 59 100.00 | 90 866.00 |
VI Groupe et associés | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 828.00 | 270 028.00 | 19 800.00 | 289 828.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 867.00 | 668 766.00 | 59 100.00 | 727 867.00 |