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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 36 576.00 | 10 022.00 | 46 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 682.00 | 37 307.00 | 12 375.00 | 49 682.00 |
060 Stock marchandises | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
110 Total général Actif | 89 737.00 | 37 307.00 | 52 430.00 | 89 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
252 Charges sociales | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278.00 | | | 278.00 |