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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 24 114.00 | 7 070.00 | 31 185.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 749.00 | 24 579.00 | 17 170.00 | 41 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | 47.00 | 2 483.00 | 2 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | 1 204.00 | 49 493.00 | 50 697.00 |
072 Créances – Autres | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 135.00 | 1 251.00 | 166 885.00 | 168 135.00 |
110 Total général Actif | 209 884.00 | 25 829.00 | 184 055.00 | 209 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 171.00 | | | 440 171.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
230 Autres produits | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
252 Charges sociales | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 539.00 | | | 422 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 265.00 | | | 30 265.00 |