| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 201 976.00 | 108 354.00 | 93 623.00 | 201 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 25 486.00 | 368.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 892.00 | 19 224.00 | 8 668.00 | 27 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 247.00 | 160 064.00 | 106 182.00 | 266 247.00 |
BT Marchandises | 336 393.00 | | 336 393.00 | 336 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 940.00 | | 480 940.00 | 480 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 258.00 | 79 071.00 | | 99 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 442.00 | 24 687.00 | | 20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 169 200.00 | 148 758.00 | | 169 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 467.00 | 202 822.00 | | 163 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 303.00 | 88 389.00 | | 90 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 172 147.00 | | 102 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 342.00 | 48 877.00 | | 40 342.00 |
EA Autres dettes | 20 916.00 | 8 198.00 | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 923.00 | 520 432.00 | | 417 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 123.00 | 669 190.00 | | 587 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 923.00 | 518 613.00 | | 417 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 008.00 | | 549 008.00 | 549 008.00 |
FG Production vendue services | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 754.00 | | 549 754.00 | 549 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 016.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 387.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 387.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | 449.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | -1 175.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 844.00 | 535 643.00 | | 556 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 402.00 | 510 956.00 | | 536 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 442.00 | 24 687.00 | | 20 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 747.00 | | 2 500.00 | 263 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 223.00 | | 2 500.00 | 253 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 049.00 | 28 016.00 | | 132 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 391.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 439.00 | 27 625.00 | | 125 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |
VI Groupe et associés | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 923.00 | 417 923.00 | | 417 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 665.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356.00 | 2 288.00 | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 79 374.00 | 64 670.00 | | 79 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 408.00 | 22 761.00 | | 28 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 2 756.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | 4 421.00 | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 651.00 | 104 246.00 | | 111 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 858.00 | 81 230.00 | | 89 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 137.00 | 89 719.00 | | 109 137.00 |