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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 612.00 | 52 680.00 | 97 932.00 | 150 612.00 |
040 Immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 839.00 | 52 680.00 | 109 159.00 | 161 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | 15 387.00 | 3 077.00 | 18 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 237.00 | 15 387.00 | 17 850.00 | 33 237.00 |
110 Total général Actif | 195 076.00 | 68 067.00 | 127 009.00 | 195 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 387.00 | | | 15 387.00 |