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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 4 643.00 | 1 857.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 10 157.00 | 1 043.00 | 11 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 268.00 | 14 800.00 | 203 468.00 | 218 268.00 |
060 Stock marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
088 Caisse | | | 39.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
110 Total général Actif | 246 882.00 | 14 800.00 | 232 082.00 | 246 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 982.00 | 15 435.00 | | 16 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 331.00 | 234 412.00 | | 254 331.00 |
230 Autres produits | 567.00 | 187.00 | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 880.00 | 250 033.00 | | 271 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 611.00 | 5 740.00 | | 8 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 1 068.00 | | -1 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -223.00 | | | -223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | -710.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 96 304.00 | 88 069.00 | | 96 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 2 545.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 238.00 | 87 392.00 | | 96 238.00 |
252 Charges sociales | 17 241.00 | 15 788.00 | | 17 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 993.00 | 2 929.00 | | 2 993.00 |
262 Autres charges | 9 001.00 | 9 106.00 | | 9 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 937.00 | 211 927.00 | | 230 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 944.00 | 38 107.00 | | 40 944.00 |
294 Charges financières | 4 996.00 | 6 583.00 | | 4 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 1 088.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 064.00 | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 500.00 | 26 372.00 | | 30 500.00 |