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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 361.00 | 224.00 | 1 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 538 660.00 | | 1 538 660.00 | 1 538 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 540 245.00 | 1 361.00 | 1 538 884.00 | 1 540 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
110 Total général Actif | 1 674 151.00 | 1 361.00 | 1 672 790.00 | 1 674 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 516 594.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 418 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 672 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 608.00 | 89 594.00 | | 44 608.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 614.00 | 89 596.00 | | 44 614.00 |
242 Autres charges externes. | 31 504.00 | 47 950.00 | | 31 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 2 369.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 211.00 | 33 444.00 | | 18 211.00 |
252 Charges sociales | 2 655.00 | 4 446.00 | | 2 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 879.00 | 88 209.00 | | 55 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 265.00 | 1 387.00 | | -11 265.00 |
280 Produits financiers | 148 014.00 | 21 018.00 | | 148 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 136 572.00 | 146 671.00 | | 136 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 181.00 | -124 340.00 | | -5 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326 212.00 | | | 326 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 332 158.00 | | | 332 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 546 191.00 | | | 1 546 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 212.00 | | | 326 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 332 158.00 | | | 332 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140 612.00 | | | 140 612.00 |