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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 280.00 | | 401 280.00 | 401 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 129.00 | | 414 129.00 | 414 129.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 429.00 | | 419 429.00 | 419 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 709.00 | | 820 709.00 | 820 709.00 |
CU Autres participations | 401 280.00 | | 401 280.00 | 401 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
DH Report à nouveau | | -13 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 980.00 | 367 346.00 | | 160 980.00 |
DL TOTAL (I) | 815 901.00 | 654 920.00 | | 815 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 4 926.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 5 688.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808.00 | 35 509.00 | | 4 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 709.00 | 690 429.00 | | 820 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808.00 | 35 509.00 | | 4 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 4 838.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 764.00 | 378 000.00 | | 166 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784.00 | 10 654.00 | | 5 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 980.00 | 367 346.00 | | 160 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 338 774.00 | | | 338 774.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 129.00 | 414 129.00 | | 414 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |