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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 152.00 | 400 000.00 | 330 152.00 | 730 152.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 569.00 | 400 000.00 | 337 569.00 | 737 569.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | 400 000.00 | 330 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 241.00 | 380 934.00 | | 13 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 858.00 | -367 692.00 | | 37 858.00 |
DL TOTAL (I) | 106 100.00 | 68 241.00 | | 106 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 087.00 | 185 176.00 | | 142 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 382.00 | 81 052.00 | | 86 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 468.00 | 269 228.00 | | 231 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 569.00 | 337 470.00 | | 337 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 805.00 | 57 529.00 | | 134 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 858.00 | -367 692.00 | | 37 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 087.00 | 45 424.00 | 96 663.00 | 142 087.00 |
VI Groupe et associés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 468.00 | 134 805.00 | 96 663.00 | 231 468.00 |