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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 518.00 | 275.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 10 917.00 | 6 651.00 | 17 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 735.00 | 14 657.00 | 27 078.00 | 41 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 669.00 | 14 657.00 | 181 012.00 | 195 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 043.00 | 30 589.00 | | 62 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | 31 454.00 | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 108 623.00 | 73 043.00 | | 108 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 297.00 | 27 661.00 | | 17 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 550.00 | 1 940.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 22 611.00 | | 30 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | 22 172.00 | | 8 526.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 2 136.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 390.00 | 76 520.00 | | 72 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 012.00 | 149 563.00 | | 181 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 390.00 | 76 520.00 | | 72 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 165.00 | | 310 165.00 | 310 165.00 |
FM Production stockée | | | 8 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 243.00 | 7 786.00 | | 10 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 33.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 33.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -33.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 5 681.00 | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 189.00 | 285 413.00 | | 321 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 609.00 | 253 959.00 | | 285 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 580.00 | 31 454.00 | | 35 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 684.00 | | 49.00 | 41 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 49.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | 3 837.00 | | 10 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 3 837.00 | | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |