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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 29 904.00 | 3 763.00 | 33 667.00 |
040 Immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 103.00 | 29 904.00 | 39 199.00 | 69 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
084 Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
110 Total général Actif | 147 782.00 | 29 904.00 | 117 879.00 | 147 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 804.00 | | | 176 804.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |